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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 278 440.00 | | 278 440.00 | 278 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 440.00 | | 278 440.00 | 278 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
084 Disponibilités | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
110 Total général Actif | 340 473.00 | | 340 473.00 | 340 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 598.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 745.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
252 Charges sociales | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 769.00 | | | -1 769.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 965.00 | | | 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 440.00 | | | 278 440.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123.00 | | | 123.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 488.00 | | | 1 488.00 |