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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 278 440.00 | | 278 440.00 | 278 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 440.00 | | 278 440.00 | 278 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
084 Disponibilités | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
110 Total général Actif | 331 489.00 | | 331 489.00 | 331 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 293.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
252 Charges sociales | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 742.00 | | | -5 742.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 440.00 | | | 278 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 270.00 | | | 270.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 240.00 | | | 1 240.00 |