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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600.00 | 11 659.00 | 4 941.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 137.00 | 24 312.00 | 6 824.00 | 31 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 737.00 | 35 971.00 | 141 766.00 | 177 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 364.00 | | 122 364.00 | 122 364.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 100 560.00 | | 100 560.00 | 100 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 920.00 | | 233 920.00 | 233 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 657.00 | 35 971.00 | 375 686.00 | 411 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 100.00 | 232 100.00 | | 232 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 437.00 | -17 619.00 | | -6 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 192.00 | 11 182.00 | | 17 192.00 |
DL TOTAL (I) | 242 855.00 | 225 663.00 | | 242 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 353.00 | 1 561.00 | | 14 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 047.00 | 3 274.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 585.00 | 58 959.00 | | 69 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 963.00 | 42 551.00 | | 45 963.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 10 793.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 831.00 | 119 880.00 | | 132 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 686.00 | 345 542.00 | | 375 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 413.00 | | 10 324.00 | 167 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 413.00 | | 10 324.00 | 37 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 178.00 | 13 794.00 | | 22 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 178.00 | 13 794.00 | | 22 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 122 364.00 | 122 364.00 | | 122 364.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 696.00 | 126 696.00 | | 126 696.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 784.00 | 131 784.00 | | 131 784.00 |