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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 915.00 | 14 632.00 | 4 283.00 | 18 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 755.00 | 38 679.00 | 67 077.00 | 105 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 680.00 | 53 311.00 | 216 369.00 | 269 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 985.00 | | 112 985.00 | 112 985.00 |
BZ Autres créances | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
CF Disponibilités | 115 093.00 | | 115 093.00 | 115 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 813.00 | | 271 813.00 | 271 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 493.00 | 53 311.00 | 488 182.00 | 541 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 100.00 | 232 100.00 | | 232 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
DH Report à nouveau | -19 237.00 | | | -19 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 999.00 | -19 237.00 | | 67 999.00 |
DL TOTAL (I) | 291 617.00 | 223 618.00 | | 291 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 774.00 | 24 318.00 | | 45 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 941.00 | 5 427.00 | | 10 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 329.00 | 1 047.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 254.00 | 68 297.00 | | 89 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 749.00 | 49 710.00 | | 42 749.00 |
EA Autres dettes | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 566.00 | 148 800.00 | | 196 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 182.00 | 372 417.00 | | 488 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 480.00 | 128 573.00 | | 160 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 702.00 | | 54 453.00 | 216 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 269 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 124 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 692.00 | | 54 453.00 | 71 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 384.00 | 12 289.00 | 362.00 | 41 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 384.00 | 12 289.00 | 362.00 | 41 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UX Autres créances clients | 112 985.00 | 112 985.00 | | 112 985.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VC Groupe et associés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 774.00 | 11 017.00 | 34 757.00 | 45 774.00 |
VI Groupe et associés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 113.00 | 153 113.00 | | 153 113.00 |
VW T.V.A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 237.00 | 160 480.00 | 34 757.00 | 195 237.00 |