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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 035.00 | 21 989.00 | 19 046.00 | 41 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 456.00 | 36 920.00 | 36 536.00 | 73 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 091.00 | 58 909.00 | 59 182.00 | 118 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 584.00 | | 282 584.00 | 282 584.00 |
BZ Autres créances | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 867.00 | | 400 867.00 | 400 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 958.00 | 58 909.00 | 460 049.00 | 518 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 109 856.00 | 25 181.00 | | 109 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 860.00 | 84 675.00 | | 44 860.00 |
DL TOTAL (I) | 158 016.00 | 113 156.00 | | 158 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 863.00 | 96 995.00 | | 71 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 535.00 | 38 669.00 | | 13 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 607.00 | 5 000.00 | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 062.00 | 47 340.00 | | 115 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 439.00 | 59 946.00 | | 73 439.00 |
EA Autres dettes | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 032.00 | 247 950.00 | | 302 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 049.00 | 361 106.00 | | 460 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 098.00 | 171 181.00 | | 248 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 793.00 | | 138 640.00 | 142 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 343.00 | 118 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 343.00 | 114 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 793.00 | | 135 040.00 | 142 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 232.00 | 42 564.00 | 17 886.00 | 34 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 232.00 | 42 564.00 | 17 886.00 | 34 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 062.00 | 115 062.00 | | 115 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 282 584.00 | 282 584.00 | | 282 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 863.00 | 25 535.00 | 46 328.00 | 71 863.00 |
VI Groupe et associés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 218.00 | 337 618.00 | 3 600.00 | 341 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 426.00 | 248 098.00 | 46 328.00 | 294 426.00 |