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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 417.00 | 49 292.00 | 45 125.00 | 94 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 972.00 | 41 776.00 | 106 196.00 | 147 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 019.00 | 91 068.00 | 154 951.00 | 246 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BN En cours de production de biens | 282 714.00 | | 282 714.00 | 282 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 202.00 | | 257 202.00 | 257 202.00 |
BZ Autres créances | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 363.00 | | 598 363.00 | 598 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 381.00 | 91 068.00 | 753 313.00 | 844 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 56 624.00 | 107 716.00 | | 56 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 729.00 | -51 092.00 | | 30 729.00 |
DL TOTAL (I) | 137 653.00 | 106 924.00 | | 137 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 517.00 | 81 633.00 | | 176 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472.00 | 4 004.00 | | 2 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 379.00 | 10 000.00 | | 47 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 907.00 | 89 803.00 | | 191 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 067.00 | 56 881.00 | | 58 067.00 |
EA Autres dettes | 95 317.00 | 68 466.00 | | 95 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 660.00 | 310 787.00 | | 615 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 313.00 | 417 711.00 | | 753 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 442.00 | 231 168.00 | | 501 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 941.00 | | | 84 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 406.00 | | 132 998.00 | 175 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 385.00 | 246 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 385.00 | 242 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 776.00 | | 132 998.00 | 171 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 993.00 | 45 382.00 | 48 307.00 | 93 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 993.00 | 45 382.00 | 48 307.00 | 93 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 907.00 | 191 907.00 | | 191 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 257 202.00 | 257 202.00 | | 257 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 576.00 | 24 737.00 | 66 839.00 | 91 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 111.00 | 296 481.00 | 3 630.00 | 300 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 281.00 | 501 442.00 | 66 839.00 | 568 281.00 |