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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
084 Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 167.00 | | 92 167.00 | 92 167.00 |
110 Total général Actif | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 150.00 | 36 000.00 | | 67 150.00 |
222 Production stockée | 26 000.00 | 59 000.00 | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 160.00 | 95 000.00 | | 93 160.00 |
242 Autres charges externes. | 19 646.00 | 15 275.00 | | 19 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 739.00 | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 740.00 | 57 738.00 | | 58 740.00 |
252 Charges sociales | 14 731.00 | 15 633.00 | | 14 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 266.00 | 89 385.00 | | 94 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 106.00 | 5 615.00 | | -1 106.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 181.00 | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 296.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 577.00 | 5 138.00 | | -1 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 838.00 | | | 1 838.00 |