| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
084 Disponibilités | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 952.00 | | 81 952.00 | 81 952.00 |
110 Total général Actif | 81 967.00 | | 81 967.00 | 81 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 967.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 150.00 | 36 388.00 | | 37 150.00 |
222 Production stockée | -39 875.00 | 25 000.00 | | -39 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 050.00 | | |
230 Autres produits | | 2 962.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -2 725.00 | 68 400.00 | | -2 725.00 |
242 Autres charges externes. | 22 165.00 | 12 637.00 | | 22 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | 1 458.00 | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 147.00 | 51 973.00 | | 57 147.00 |
252 Charges sociales | 14 762.00 | 13 259.00 | | 14 762.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 409.00 | 79 348.00 | | 96 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 134.00 | -10 948.00 | | -99 134.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 160.00 | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 588.00 | -11 108.00 | | -99 588.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 059.00 | | | 1 059.00 |