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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 550.00 | | 448 550.00 | 448 550.00 |
CU Autres participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 924.00 | | | 153 924.00 |
DL TOTAL (I) | 154 924.00 | | | 154 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 627.00 | | | 277 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 626.00 | | | 293 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 550.00 | | | 448 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 550.00 | | | 197 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 924.00 | | | 153 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 447 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 447 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 627.00 | 44 648.00 | 187 789.00 | 277 627.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168.00 | 1 168.00 | 2 000.00 | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 626.00 | 60 647.00 | 187 789.00 | 293 626.00 |