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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 196.00 | | 456 196.00 | 456 196.00 |
CU Autres participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 153 824.00 | | | 153 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
DL TOTAL (I) | 183 407.00 | | | 183 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 414.00 | | | 255 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 789.00 | | | 272 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 196.00 | | | 456 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 415.00 | 45 097.00 | 189 674.00 | 255 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 471.00 | 5 471.00 | 2 000.00 | 7 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 789.00 | 62 471.00 | 189 674.00 | 272 789.00 |