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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 521.00 | 922.00 | 48 599.00 | 49 521.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 121.00 | 922.00 | 51 199.00 | 52 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 273.00 | | 67 273.00 | 67 273.00 |
072 Créances – Autres | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
084 Disponibilités | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 921.00 | | 122 921.00 | 122 921.00 |
110 Total général Actif | 175 043.00 | 922.00 | 174 121.00 | 175 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 003.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 913.00 | | | 410 913.00 |
224 Production immobilisée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 548.00 | | | 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 461.00 | | | 426 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235.00 | | | 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 919.00 | | | 226 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 704.00 | | | 81 704.00 |
252 Charges sociales | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 922.00 | | | 922.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 139.00 | | | 420 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 313.00 | | | 76 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 474.00 | | | 62 474.00 |