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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 460.00 | 7 292.00 | 62 167.00 | 69 460.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 060.00 | 7 292.00 | 64 767.00 | 72 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 279.00 | | 223 279.00 | 223 279.00 |
072 Créances – Autres | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
084 Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 287.00 | | 268 287.00 | 268 287.00 |
110 Total général Actif | 340 348.00 | 7 292.00 | 333 055.00 | 340 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 399.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 544 524.00 | | | 544 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 033.00 | | | 546 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 340 322.00 | | | 340 322.00 |
242 Autres charges externes. | 133 718.00 | | | 133 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
252 Charges sociales | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 999.00 | | | 553 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 965.00 | | | -7 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
294 Charges financières | 666.00 | | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 638.00 | | | -14 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 737.00 | | | 97 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 374.00 | | | 84 374.00 |