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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 379.00 | | 236 379.00 | 236 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
BZ Autres créances | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 094.00 | | 267 094.00 | 267 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
CU Autres participations | 182 477.00 | | 182 477.00 | 182 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | -20.00 | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557.00 | 327.00 | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 244 104.00 | 243 547.00 | | 244 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 4 128.00 | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 650.00 | 9 871.00 | | 16 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 990.00 | 14 928.00 | | 22 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 094.00 | 258 475.00 | | 267 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 990.00 | 14 928.00 | | 22 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 186.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 002.00 | 84 883.00 | | 76 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 445.00 | 84 557.00 | | 75 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557.00 | 327.00 | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 379.00 | | | 236 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 379.00 | | | 236 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
UX Autres créances clients | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |