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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 379.00 | | 236 379.00 | 236 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 006.00 | | 269 006.00 | 269 006.00 |
CU Autres participations | 182 477.00 | | 182 477.00 | 182 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 202 100.00 | 201 200.00 | | 202 100.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 863.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 244 644.00 | 244 149.00 | | 244 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 3 224.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 413.00 | 15 315.00 | | 21 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 362.00 | 21 434.00 | | 24 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 006.00 | 265 584.00 | | 269 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 362.00 | 21 434.00 | | 24 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 224.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 421.00 | | 90 421.00 | 90 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 421.00 | | 90 421.00 | 90 421.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 429.00 | 84 003.00 | | 90 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 933.00 | 83 958.00 | | 89 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 379.00 | | | 236 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 379.00 | | | 236 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
UX Autres créances clients | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 070.00 | 30 168.00 | 53 902.00 | 84 070.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |