| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 23 721.00 | 9 488.00 | 14 233.00 | 23 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 562.00 | 27 811.00 | 19 751.00 | 47 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 279.00 | 35 166.00 | 93 113.00 | 128 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 905.00 | 73 725.00 | 129 180.00 | 202 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 274.00 | | 118 274.00 | 118 274.00 |
BN En cours de production de biens | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BT Marchandises | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 294.00 | 3 818.00 | 311 476.00 | 315 294.00 |
BZ Autres créances | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 88 367.00 | | 88 367.00 | 88 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 486.00 | 3 818.00 | 571 668.00 | 575 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 391.00 | 77 543.00 | 700 848.00 | 778 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DG Autres réserves | 333 348.00 | 328 812.00 | | 333 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 591.00 | 4 536.00 | | 14 591.00 |
DL TOTAL (I) | 356 550.00 | 341 959.00 | | 356 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 782.00 | 72 529.00 | | 106 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 59.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 903.00 | 78 458.00 | | 79 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 512.00 | 124 229.00 | | 138 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 299.00 | 275 274.00 | | 344 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 848.00 | 617 234.00 | | 700 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 109.00 | | 89 638.00 | 143 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 842.00 | 202 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 842.00 | 175 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 082.00 | | 89 601.00 | 116 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | 37.00 | 2 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 021.00 | 23 287.00 | 26 583.00 | 77 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 376.00 | 2 372.00 | | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 645.00 | 20 915.00 | 26 583.00 | 68 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 512.00 | 138 512.00 | | 138 512.00 |
UX Autres créances clients | 315 294.00 | 315 294.00 | | 315 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 775.00 | 25 322.00 | 70 453.00 | 95 775.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 239.00 | 333 239.00 | | 333 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 311.00 | 254 858.00 | 70 453.00 | 325 311.00 |