| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 23 721.00 | 11 861.00 | 11 861.00 | 23 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 444.00 | 29 023.00 | 16 420.00 | 45 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 281.00 | 56 223.00 | 71 058.00 | 127 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 823.00 | 98 367.00 | 101 456.00 | 199 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 726.00 | | 104 726.00 | 104 726.00 |
BN En cours de production de biens | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BT Marchandises | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 640.00 | 5 141.00 | 321 499.00 | 326 640.00 |
BZ Autres créances | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CF Disponibilités | 88 477.00 | | 88 477.00 | 88 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 920.00 | 5 141.00 | 547 779.00 | 552 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 743.00 | 103 508.00 | 649 235.00 | 752 743.00 |
CU Autres participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DG Autres réserves | 347 939.00 | 333 348.00 | | 347 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057.00 | 14 591.00 | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | 359 607.00 | 356 550.00 | | 359 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 453.00 | 106 782.00 | | 82 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 114.00 | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 428.00 | 79 903.00 | | 69 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 102.00 | 138 512.00 | | 137 102.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 628.00 | 344 299.00 | | 289 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 235.00 | 700 848.00 | | 649 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 628.00 | | | 289 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000.00 | 11 007.00 | | 12 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605.00 | | | 605.00 |