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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 820 043.00 | 3 640 059.00 | 3 179 984.00 | 6 820 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 1 222 703.00 | | 1 222 703.00 | 1 222 703.00 |
CF Disponibilités | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 446.00 | | 1 230 446.00 | 1 230 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 490.00 | 3 640 059.00 | 4 410 431.00 | 8 050 490.00 |
CU Autres participations | 6 820 043.00 | 3 640 059.00 | 3 179 984.00 | 6 820 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 722 200.00 | | | 8 722 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 405.00 | | | 142 405.00 |
DH Report à nouveau | -4 430 378.00 | | | -4 430 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 587.00 | | | -33 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 498.00 | | | 4 407 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | | | 220.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 432.00 | | | 4 410 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 587.00 | | | -33 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 820 043.00 | | | 6 820 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 820 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 820 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 820 043.00 | | | 6 820 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 607 024.00 | 33 035.00 | | 3 607 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 607 024.00 | 33 035.00 | | 3 607 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 200.00 | 1 220 200.00 | | 1 220 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 379.00 | 1 224 379.00 | | 1 224 379.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |