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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 820 044.00 | 3 640 059.00 | 3 179 985.00 | 6 820 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BZ Autres créances | 1 216 172.00 | | 1 216 172.00 | 1 216 172.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 585.00 | | 1 231 585.00 | 1 231 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 629.00 | 3 640 059.00 | 4 411 570.00 | 8 051 629.00 |
CU Autres participations | 6 820 044.00 | 3 640 059.00 | 3 179 985.00 | 6 820 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 722 200.00 | 8 722 200.00 | | 8 722 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 405.00 | 142 405.00 | | 142 405.00 |
DH Report à nouveau | -4 468 942.00 | -4 466 372.00 | | -4 468 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 564.00 | -2 569.00 | | 4 564.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 085.00 | 4 402 521.00 | | 4 407 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 5 683.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 485.00 | 5 683.00 | | 4 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 570.00 | 4 408 204.00 | | 4 411 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485.00 | 5 683.00 | | 4 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 070.00 | 6 341.00 | | 12 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506.00 | 8 910.00 | | 7 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 564.00 | -2 570.00 | | 4 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 820 044.00 | | | 6 820 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 820 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 820 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 5.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 820 044.00 | | | 6 820 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 640 059.00 | | | 3 640 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 640 059.00 | | | 3 640 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 172.00 | 1 216 172.00 | | 1 216 172.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 242.00 | 1 228 242.00 | | 1 228 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |