| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 516.00 | 206 980.00 | 109 535.00 | 316 516.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AN Terrains | 72 060.00 | 36 752.00 | 35 308.00 | 72 060.00 |
AP Constructions | 1 858 654.00 | 1 217 771.00 | 640 884.00 | 1 858 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 553 452.00 | 3 141 242.00 | 1 412 210.00 | 4 553 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 586.00 | 411 235.00 | 64 351.00 | 475 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 653 327.00 | 5 107 561.00 | 3 545 766.00 | 8 653 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 234.00 | | 1 093 234.00 | 1 093 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544 316.00 | | 544 316.00 | 544 316.00 |
BT Marchandises | 268 424.00 | | 268 424.00 | 268 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 756.00 | | 69 756.00 | 69 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 647.00 | 154 874.00 | 1 994 773.00 | 2 149 647.00 |
BZ Autres créances | 260 442.00 | | 260 442.00 | 260 442.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 007.00 | | 135 007.00 | 135 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 308.00 | 154 874.00 | 4 366 433.00 | 4 521 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 174 635.00 | 5 262 435.00 | 7 912 200.00 | 13 174 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 752 000.00 | 2 752 000.00 | | 2 752 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 781 515.00 | 2 781 515.00 | | 2 781 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 124.00 | 99 124.00 | | 99 124.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DG Autres réserves | 1 797 839.00 | 1 797 839.00 | | 1 797 839.00 |
DH Report à nouveau | -4 376 515.00 | -3 617 608.00 | | -4 376 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 405.00 | -758 906.00 | | -66 405.00 |
DK Provisions réglementées | 90 681.00 | 113 784.00 | | 90 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 968.00 | 3 172 477.00 | | 3 082 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 804.00 | 687 978.00 | | 1 023 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 109.00 | 901 109.00 | | 901 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 584.00 | 1 955 077.00 | | 2 219 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 838.00 | 604 366.00 | | 670 838.00 |
EA Autres dettes | 9 237.00 | 233 992.00 | | 9 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 824 572.00 | 4 382 522.00 | | 4 824 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 912 200.00 | 7 559 658.00 | | 7 912 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 744 152.00 | | 3 744 152.00 | 3 744 152.00 |
FD Production vendue biens | 15 992 968.00 | 82 388.00 | 16 075 355.00 | 15 992 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 737 119.00 | 82 388.00 | 19 819 507.00 | 19 737 119.00 |
FM Production stockée | | | -13 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 905 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 184 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 972 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 66 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 857 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 755.00 | 103 650.00 | | 98 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 364.00 | 1 700.00 | | 15 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 428.00 | 428 129.00 | | 31 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 547.00 | 533 479.00 | | 145 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 654.00 | 526 848.00 | | 158 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603.00 | 125 967.00 | | 2 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 059.00 | 8 325.00 | | 61 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 317.00 | 661 139.00 | | 222 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 770.00 | -127 660.00 | | -76 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 050 686.00 | 17 804 818.00 | | 20 050 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 117 091.00 | 18 563 726.00 | | 20 117 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 405.00 | -758 906.00 | | -66 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 323 966.00 | | 442 886.00 | 8 323 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 525.00 | 8 653 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 181.00 | 1 496 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 344.00 | 6 962 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 343.00 | | 19 354.00 | 1 478 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 704 793.00 | | 370 003.00 | 6 704 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 248.00 | | 53 530.00 | 47 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809 401.00 | 378 832.00 | 80 671.00 | 4 809 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 675.00 | 19 485.00 | 1 181.00 | 188 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527 143.00 | 359 346.00 | 79 491.00 | 4 527 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 784.00 | 8 325.00 | 31 428.00 | 113 784.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
6T Sur comptes clients | 165 934.00 | 53 875.00 | 64 934.00 | 165 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 467.00 | 53 875.00 | 76 467.00 | 177 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 910.00 | 62 200.00 | 107 895.00 | 295 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 951.00 | | 149 951.00 | 149 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 584.00 | 2 219 584.00 | | 2 219 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 050.00 | 387 050.00 | | 387 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 214.00 | 232 214.00 | | 232 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 119.00 | 1 944 119.00 | | 1 944 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 528.00 | | 205 528.00 | 205 528.00 |
VB T. V. A. | 166 977.00 | 166 977.00 | | 166 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 804.00 | 144 942.00 | 878 862.00 | 1 023 804.00 |
VI Groupe et associés | 751 158.00 | 751 158.00 | | 751 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 007.00 | 135 007.00 | | 135 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 874.00 | 2 339 567.00 | 306 307.00 | 2 645 874.00 |
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824 572.00 | 3 795 769.00 | 1 028 813.00 | 4 824 572.00 |