| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 321.00 | 145 335.00 | 95 985.00 | 241 321.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AN Terrains | 72 060.00 | 37 429.00 | 34 632.00 | 72 060.00 |
AP Constructions | 1 872 870.00 | 1 300 933.00 | 571 937.00 | 1 872 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788 138.00 | 3 355 770.00 | 1 432 367.00 | 4 788 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 161.00 | 409 038.00 | 63 124.00 | 472 161.00 |
AX Avances et acomptes | 86 580.00 | | 86 580.00 | 86 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 353.00 | | 97 353.00 | 97 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 904 065.00 | 5 342 087.00 | 3 561 978.00 | 8 904 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193 959.00 | 10 323.00 | 1 183 636.00 | 1 193 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 770.00 | | 664 770.00 | 664 770.00 |
BT Marchandises | 755 424.00 | | 755 424.00 | 755 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 415.00 | | 93 415.00 | 93 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 206.00 | 163 670.00 | 2 279 536.00 | 2 443 206.00 |
BZ Autres créances | 337 248.00 | | 337 248.00 | 337 248.00 |
CF Disponibilités | 921 562.00 | | 921 562.00 | 921 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 806.00 | | 125 806.00 | 125 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 535 390.00 | 173 993.00 | 6 361 398.00 | 6 535 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 439 455.00 | 5 516 080.00 | 9 923 375.00 | 15 439 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 752 000.00 | 2 752 000.00 | | 2 752 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 781 515.00 | 2 781 515.00 | | 2 781 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 124.00 | 99 124.00 | | 99 124.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DG Autres réserves | 1 797 839.00 | 1 797 839.00 | | 1 797 839.00 |
DH Report à nouveau | -4 442 920.00 | -4 376 515.00 | | -4 442 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 533.00 | -66 405.00 | | 169 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
DK Provisions réglementées | 96 643.00 | 90 681.00 | | 96 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 435.00 | 3 082 968.00 | | 3 281 435.00 |
DP Provisions pour risques | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 43 806.00 | 4 660.00 | | 43 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524 055.00 | 1 023 804.00 | | 2 524 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 109.00 | 901 109.00 | | 901 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 225.00 | 2 219 584.00 | | 2 202 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 109.00 | 670 838.00 | | 960 109.00 |
EA Autres dettes | 10 638.00 | 9 237.00 | | 10 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 598 135.00 | 4 824 572.00 | | 6 598 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 923 375.00 | 7 912 200.00 | | 9 923 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 901 109.00 | | | 901 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 767 036.00 | 8 246.00 | 4 775 282.00 | 4 767 036.00 |
FD Production vendue biens | 18 283 441.00 | 242 901.00 | 18 526 343.00 | 18 283 441.00 |
FG Production vendue services | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 067 845.00 | 251 147.00 | 23 318 992.00 | 23 067 845.00 |
FM Production stockée | | | 120 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 571 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 238 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 442 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 971 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 806.00 | |
GE Autres charges | | | 57 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 287 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 412.00 | 98 755.00 | | 22 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 617.00 | 15 364.00 | | 15 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 363.00 | 31 428.00 | | 2 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 391.00 | 145 547.00 | | 40 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 726.00 | 158 654.00 | | 104 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 886.00 | 2 603.00 | | 6 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 325.00 | 61 059.00 | | 8 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 937.00 | 222 317.00 | | 119 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 545.00 | -76 770.00 | | -79 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 612 177.00 | 20 050 686.00 | | 23 612 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 442 644.00 | 20 117 091.00 | | 23 442 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 533.00 | -66 405.00 | | 169 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 653 327.00 | | 394 512.00 | 8 653 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 985.00 | 97 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 774.00 | 8 904 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 453.00 | 1 421 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 337.00 | 7 291 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 516.00 | | 4 258.00 | 1 496 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 962 452.00 | | 383 694.00 | 6 962 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 778.00 | | 6 559.00 | 100 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 107 561.00 | 358 730.00 | 124 204.00 | 5 107 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 980.00 | 17 715.00 | 79 359.00 | 206 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 806 999.00 | 341 016.00 | 44 845.00 | 4 806 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 681.00 | 8 325.00 | 2 363.00 | 90 681.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 660.00 | 43 806.00 | 4 660.00 | 4 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 323.00 | | |
6T Sur comptes clients | 154 874.00 | 74 211.00 | 65 416.00 | 154 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 874.00 | 84 534.00 | 65 416.00 | 154 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 215.00 | 136 665.00 | 72 439.00 | 250 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 951.00 | | 149 951.00 | 149 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 225.00 | 2 202 225.00 | | 2 202 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 309.00 | 405 309.00 | | 405 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 054.00 | 499 054.00 | | 499 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 353.00 | | 97 353.00 | 97 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 884.00 | 2 210 884.00 | | 2 210 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 322.00 | | 232 322.00 | 232 322.00 |
VB T. V. A. | 159 391.00 | 159 391.00 | | 159 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 524 055.00 | 551 253.00 | 1 972 802.00 | 2 524 055.00 |
VI Groupe et associés | 751 158.00 | | 751 158.00 | 751 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 806.00 | 125 806.00 | | 125 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 613.00 | 2 673 938.00 | 329 675.00 | 3 003 613.00 |
VW T.V.A. | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 598 135.00 | 3 724 225.00 | 2 873 910.00 | 6 598 135.00 |