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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 786.00 | 368.00 | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 477.00 | 41 008.00 | 60 469.00 | 101 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 708.00 | 41 795.00 | 261 913.00 | 303 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 611.00 | 29 190.00 | 313 421.00 | 342 611.00 |
BZ Autres créances | 70 811.00 | | 70 811.00 | 70 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 360.00 | | 201 360.00 | 201 360.00 |
CF Disponibilités | 787 745.00 | | 787 745.00 | 787 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 621.00 | 29 190.00 | 1 408 431.00 | 1 437 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 330.00 | 70 985.00 | 1 670 344.00 | 1 741 330.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 872.00 | | | 169 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
DG Autres réserves | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 528.00 | | | 130 528.00 |
DL TOTAL (I) | 560 502.00 | | | 560 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 775.00 | | | 910 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 894.00 | | | 115 894.00 |
EA Autres dettes | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 697.00 | | | 1 106 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 344.00 | | | 1 670 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 176.00 | | | 1 070 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 257.00 | | 40 452.00 | 264 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 303 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 156.00 | | | 201 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 041.00 | | 40 437.00 | 61 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 15.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 800.00 | 20 995.00 | | 20 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 312.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 326.00 | 20 683.00 | | 20 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 776.00 | 910 776.00 | | 910 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 894.00 | 115 894.00 | | 115 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 612.00 | 342 612.00 | | 342 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 230.00 | 13 709.00 | 36 521.00 | 50 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 517.00 | 448 517.00 | 1 000.00 | 449 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 698.00 | 1 070 177.00 | 36 521.00 | 1 106 698.00 |