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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 236.00 | 220.00 | 456.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 086.00 | 56 320.00 | 70 766.00 | 127 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 646.00 | 56 556.00 | 272 090.00 | 328 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 135.00 | 29 191.00 | 90 945.00 | 120 135.00 |
BZ Autres créances | 82 059.00 | | 82 059.00 | 82 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 133.00 | | 202 133.00 | 202 133.00 |
CF Disponibilités | 1 521 938.00 | | 1 521 938.00 | 1 521 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 309.00 | 29 191.00 | 1 905 119.00 | 1 934 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 956.00 | 85 747.00 | 2 177 209.00 | 2 262 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 872.00 | 169 872.00 | | 169 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
DG Autres réserves | 221 843.00 | 131 574.00 | | 221 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 201.00 | 130 529.00 | | 108 201.00 |
DL TOTAL (I) | 628 443.00 | 560 503.00 | | 628 443.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 144.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 144.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 594.00 | 50 837.00 | | 158 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 293.00 | 910 776.00 | | 1 271 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 279.00 | 115 894.00 | | 118 279.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 29 191.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 766.00 | 1 106 698.00 | | 1 548 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 209.00 | 1 670 344.00 | | 2 177 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 708.00 | | 33 520.00 | 303 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 582.00 | 328 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 200 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 882.00 | 127 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 156.00 | | | 201 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 478.00 | | 33 490.00 | 101 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | 30.00 | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 795.00 | 23 343.00 | 8 582.00 | 41 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 149.00 | 700.00 | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 008.00 | 23 194.00 | 7 882.00 | 41 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 293.00 | 1 271 293.00 | | 1 271 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 279.00 | 118 279.00 | | 118 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 135.00 | 120 135.00 | | 120 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 594.00 | 25 458.00 | 133 136.00 | 158 594.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 674.00 | | | 122 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 946.00 | 205 946.00 | 1 000.00 | 206 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 766.00 | 1 415 630.00 | 133 136.00 | 1 548 766.00 |