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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 086.00 | 21 538.00 | 548.00 | 22 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 999.00 | 46 408.00 | 591.00 | 46 999.00 |
BT Marchandises | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 326.00 | 4 468.00 | 22 858.00 | 27 326.00 |
BZ Autres créances | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CF Disponibilités | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 888.00 | 4 468.00 | 84 419.00 | 88 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 887.00 | 50 876.00 | 85 011.00 | 135 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14.00 | | | -14.00 |
DL TOTAL (I) | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 992.00 | | 64 992.00 | 64 992.00 |
FG Production vendue services | 153 197.00 | | 153 197.00 | 153 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 189.00 | | 218 189.00 | 218 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 111.00 | | | 223 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 125.00 | | | 223 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14.00 | | | -14.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 695.00 | 712.00 | | 45 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 695.00 | 712.00 | | 45 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 373.00 | 50 330.00 | 43.00 | 50 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |