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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 086.00 | 21 999.00 | 88.00 | 22 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 999.00 | 46 868.00 | 131.00 | 46 999.00 |
BT Marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 575.00 | 4 468.00 | 32 107.00 | 36 575.00 |
BZ Autres créances | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CF Disponibilités | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 889.00 | 4 468.00 | 78 421.00 | 82 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 888.00 | 51 336.00 | 78 552.00 | 129 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 924.00 | 27 125.00 | | 18 924.00 |
DH Report à nouveau | | -6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 934.00 | 2 605.00 | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 28 658.00 | 38 524.00 | | 28 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 8 249.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 199.00 | 20 688.00 | | 16 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 937.00 | 12 077.00 | | 32 937.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 1 573.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 894.00 | 48 587.00 | | 49 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 552.00 | 87 111.00 | | 78 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 894.00 | 48 587.00 | | 49 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
FG Production vendue services | 124 443.00 | | 124 443.00 | 124 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 413.00 | | 233 413.00 | 233 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 823.00 | 31 463.00 | | 24 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 156.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 156.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -130.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 107.00 | 222 137.00 | | 236 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 173.00 | 219 532.00 | | 231 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 934.00 | 2 605.00 | | 4 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 653.00 | 215.00 | | 46 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 653.00 | 215.00 | | 46 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
VW T.V.A. | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |