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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645 168.00 | 8 002.00 | 637 167.00 | 645 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 651.00 | 41 986.00 | 665.00 | 42 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 142.00 | 54 744.00 | 15 397.00 | 70 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 029.00 | 104 732.00 | 702 297.00 | 807 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 280.00 | | 483 280.00 | 483 280.00 |
BZ Autres créances | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 430.00 | | 403 430.00 | 403 430.00 |
CF Disponibilités | 814 894.00 | | 814 894.00 | 814 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 562.00 | | 1 736 562.00 | 1 736 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 591.00 | 104 732.00 | 2 438 859.00 | 2 543 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 330.00 | | | 333 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DG Autres réserves | 158 469.00 | | | 158 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 646.00 | | | 152 646.00 |
DL TOTAL (I) | 677 778.00 | | | 677 778.00 |
DP Provisions pour risques | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 806.00 | | | 1 347 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 730.00 | | | 249 730.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 781.00 | | | 1 680 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 859.00 | | | 2 438 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 781.00 | | | 1 680 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 198.00 | | 1 842.00 | 905 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 011.00 | 807 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 011.00 | 693 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 179.00 | | | 793 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 951.00 | | 1 842.00 | 110 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |