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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645 168.00 | 12 003.00 | 633 166.00 | 645 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 651.00 | 42 264.00 | 388.00 | 42 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 342.00 | 59 855.00 | 8 487.00 | 68 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 229.00 | 114 121.00 | 691 108.00 | 805 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 276.00 | | 384 276.00 | 384 276.00 |
BZ Autres créances | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 430.00 | | 403 430.00 | 403 430.00 |
CF Disponibilités | 953 476.00 | | 953 476.00 | 953 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 145.00 | | 1 757 145.00 | 1 757 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 374.00 | 114 121.00 | 2 448 253.00 | 2 562 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 330.00 | | | 333 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DG Autres réserves | 163 115.00 | | | 163 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 420.00 | | | 140 420.00 |
DL TOTAL (I) | 670 198.00 | | | 670 198.00 |
DP Provisions pour risques | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 487.00 | | | 1 270 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 890.00 | | | 324 890.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 156.00 | | | 1 713 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 253.00 | | | 2 448 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 156.00 | | | 1 713 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 029.00 | | | 807 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 805 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 110 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 168.00 | | | 693 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 793.00 | | | 112 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 732.00 | 11 189.00 | 1 800.00 | 104 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 002.00 | 4 001.00 | | 8 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 730.00 | 7 188.00 | 1 800.00 | 96 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 300.00 | 64 900.00 | 80 300.00 | 80 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 300.00 | 64 900.00 | 80 300.00 | 80 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 900.00 | 80 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 899.00 | 116 899.00 | | 116 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596 256.00 | 1 596 256.00 | | 1 596 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 807.00 | 397 807.00 | | 397 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 875.00 | 397 807.00 | 1 068.00 | 398 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 156.00 | 1 713 156.00 | | 1 713 156.00 |