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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 952.00 | 143 487.00 | 66 465.00 | 209 952.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 475.00 | 143 794.00 | 66 681.00 | 210 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
084 Disponibilités | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
110 Total général Actif | 249 224.00 | 143 794.00 | 105 430.00 | 249 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 904.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 443.00 | 6 060.00 | | 30 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 787.00 | 278 657.00 | | 259 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 293.00 | | |
230 Autres produits | 9 300.00 | 3 236.00 | | 9 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 530.00 | 288 246.00 | | 299 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 869.00 | 2 428.00 | | 4 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 189.00 | 22 391.00 | | 22 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -54.00 | | |
242 Autres charges externes. | 166 348.00 | 183 841.00 | | 166 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 659.00 | 6 958.00 | | 9 659.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 611.00 | 64 187.00 | | 43 611.00 |
252 Charges sociales | 2 196.00 | 4 182.00 | | 2 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 728.00 | 12 369.00 | | 11 728.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 10.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 930.00 | 296 312.00 | | 260 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 600.00 | -8 066.00 | | 38 600.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 38 419.00 | | |
294 Charges financières | 6 915.00 | 345.00 | | 6 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27 194.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 685.00 | 2 815.00 | | 31 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 572.00 | | | 173 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 565.00 | | | 3 565.00 |