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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 307.00 | 219.00 | 89.00 | 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 672.00 | 205 302.00 | 19 370.00 | 224 672.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 194.00 | 205 521.00 | 19 673.00 | 225 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
072 Créances – Autres | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
084 Disponibilités | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
088 Caisse | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
110 Total général Actif | 244 623.00 | 205 521.00 | 39 102.00 | 244 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 238 516.00 | | | 238 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 442.00 | 238 620.00 | | 292 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 293.00 | | | 293.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 416.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 448.00 | 240 037.00 | | 292 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 022.00 | 13 163.00 | | 21 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89.00 | -42.00 | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 175 727.00 | 157 944.00 | | 175 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 482.00 | 5 519.00 | | 11 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 409.00 | 62 939.00 | | 57 409.00 |
252 Charges sociales | 4 908.00 | 4 551.00 | | 4 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 096.00 | 12 801.00 | | 12 096.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 565.00 | 256 874.00 | | 282 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 883.00 | -16 838.00 | | 9 883.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 7 244.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 191.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 966.00 | 990.00 | | 1 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 330.00 | -10 774.00 | | 9 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 547.00 | | | 547.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 194.00 | | | 225 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 657.00 | | | 112 657.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |