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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
AP Constructions | 8 381.00 | 3 682.00 | 4 699.00 | 8 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 523.00 | 21 679.00 | 4 844.00 | 26 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 596.00 | 76 839.00 | 9 756.00 | 86 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 290.00 | 102 200.00 | 98 090.00 | 200 290.00 |
BT Marchandises | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CF Disponibilités | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 436.00 | 102 200.00 | 114 236.00 | 216 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 74 986.00 | 79 570.00 | | 74 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 291.00 | -4 584.00 | | -6 291.00 |
DL TOTAL (I) | 69 244.00 | 75 536.00 | | 69 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 671.00 | 5 066.00 | | 7 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 644.00 | 42 330.00 | | 23 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 991.00 | 55 688.00 | | 44 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 236.00 | 131 224.00 | | 114 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 244.00 | | 345 244.00 | 345 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 244.00 | | 345 244.00 | 345 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 991.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 185.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 348.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 348.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -108.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 235.00 | 327 507.00 | | 350 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 526.00 | 332 091.00 | | 356 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 291.00 | -4 584.00 | | -6 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 015.00 | 7 185.00 | | 95 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 015.00 | 7 185.00 | | 95 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 943.00 | 6 343.00 | 3 600.00 | 9 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |