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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
AP Constructions | 8 381.00 | 5 358.00 | 3 023.00 | 8 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 482.00 | 25 966.00 | 2 516.00 | 28 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 322.00 | 83 135.00 | 84 187.00 | 167 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 975.00 | 114 459.00 | 168 516.00 | 282 975.00 |
BT Marchandises | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 610.00 | 114 459.00 | 201 152.00 | 315 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 85 401.00 | 68 694.00 | | 85 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 726.00 | 16 706.00 | | 74 726.00 |
DL TOTAL (I) | 160 677.00 | 85 951.00 | | 160 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 708.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 7 546.00 | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 262.00 | 26 194.00 | | 27 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 242.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 475.00 | 42 416.00 | | 40 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 152.00 | 128 366.00 | | 201 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 815.00 | | 203 815.00 | 203 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 815.00 | | 203 815.00 | 203 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 900.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 900.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -900.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 695.00 | 312 091.00 | | 337 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 968.00 | 295 385.00 | | 262 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 726.00 | 16 706.00 | | 74 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 970.00 | 6 489.00 | | 107 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 970.00 | 6 489.00 | | 107 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 951.00 | 1 351.00 | 3 600.00 | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |