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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 101.00 | 100 000.00 | 26 101.00 | 126 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 551.00 | 100 000.00 | 61 551.00 | 161 551.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 898.00 | 100 000.00 | 72 898.00 | 172 898.00 |
CU Autres participations | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 687.00 | -233 301.00 | | -242 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 982.00 | -9 385.00 | | -15 982.00 |
DL TOTAL (I) | -257 669.00 | -241 687.00 | | -257 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 47.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 771.00 | 321 591.00 | | 324 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 5 520.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455.00 | 1 266.00 | | 455.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 567.00 | 328 924.00 | | 330 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 896.00 | 87 238.00 | | 72 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 588.00 | | 8 963.00 | 152 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 138.00 | | 8 963.00 | 117 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 324 771.00 | 324 771.00 | | 324 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 567.00 | 330 567.00 | | 330 567.00 |