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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 000.00 | 100 000.00 | 18 000.00 | 118 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 450.00 | 100 000.00 | 53 450.00 | 153 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 852.00 | 100 000.00 | 117 852.00 | 217 852.00 |
CU Autres participations | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 594.00 | -279 800.00 | | -289 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 692.00 | -9 794.00 | | 26 692.00 |
DL TOTAL (I) | -261 902.00 | -288 594.00 | | -261 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 30.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 374.00 | 368 194.00 | | 371 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 749.00 | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 754.00 | 376 470.00 | | 379 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 852.00 | 87 875.00 | | 117 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 371 374.00 | 371 374.00 | | 371 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 754.00 | 379 754.00 | | 379 754.00 |