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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 389.00 | 16 185.00 | 3 204.00 | 19 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 277.00 | 16 185.00 | 116 092.00 | 132 277.00 |
BT Marchandises | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BZ Autres créances | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CF Disponibilités | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 027.00 | 16 185.00 | 208 842.00 | 225 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 370.00 | 24 957.00 | | 21 370.00 |
DL TOTAL (I) | 29 620.00 | 33 207.00 | | 29 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 320.00 | 144 880.00 | | 151 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 121.00 | 10 708.00 | | 23 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 780.00 | 8 205.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 222.00 | 163 793.00 | | 179 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 842.00 | 197 000.00 | | 208 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 909.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 372.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -136.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 372.00 | 103 970.00 | | 112 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 002.00 | 79 013.00 | | 91 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 370.00 | 24 957.00 | | 21 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 983.00 | 2 202.00 | | 13 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 983.00 | 2 202.00 | | 13 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
VI Groupe et associés | 151 320.00 | 151 320.00 | | 151 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 701.00 | 5 814.00 | 6 888.00 | 12 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 222.00 | 179 222.00 | | 179 222.00 |