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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 389.00 | 17 441.00 | 1 948.00 | 19 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 277.00 | 17 441.00 | 114 836.00 | 132 277.00 |
BT Marchandises | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
BZ Autres créances | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CF Disponibilités | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 344.00 | | 103 344.00 | 103 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 621.00 | 17 441.00 | 218 180.00 | 235 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 264.00 | 21 370.00 | | 24 264.00 |
DL TOTAL (I) | 32 514.00 | 29 620.00 | | 32 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 734.00 | 151 320.00 | | 153 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 230.00 | 23 121.00 | | 24 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 701.00 | 4 780.00 | | 7 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 665.00 | 179 222.00 | | 185 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 180.00 | 208 842.00 | | 218 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 734.00 | | | 153 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 269.00 | 112 372.00 | | 113 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 005.00 | 91 002.00 | | 89 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 264.00 | 21 370.00 | | 24 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 185.00 | 1 256.00 | | 16 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 185.00 | 1 256.00 | 1.00 | 16 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 734.00 | 153 734.00 | | 153 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 449.00 | 2 561.00 | 6 888.00 | 9 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 665.00 | 185 665.00 | | 185 665.00 |