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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 745.00 | 138 745.00 | | 138 745.00 |
AH Fonds commercial | 236 293.00 | | 236 293.00 | 236 293.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 598 760.00 | 533 547.00 | 65 213.00 | 598 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 495.00 | 868 058.00 | 9 437.00 | 877 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 542.00 | 180 299.00 | 29 243.00 | 209 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 168.00 | 2 106 825.00 | 849 342.00 | 2 956 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 663.00 | 133 978.00 | 656 685.00 | 790 663.00 |
BN En cours de production de biens | 192 538.00 | | 192 538.00 | 192 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 723 754.00 | 169 041.00 | 554 712.00 | 723 754.00 |
BT Marchandises | 459 415.00 | 96 443.00 | 362 972.00 | 459 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 811.00 | 18 800.00 | 1 030 010.00 | 1 048 811.00 |
BZ Autres créances | 154 781.00 | | 154 781.00 | 154 781.00 |
CF Disponibilités | 983 668.00 | | 983 668.00 | 983 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 545.00 | 418 262.00 | 3 950 283.00 | 4 368 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 325 582.00 | 2 525 088.00 | 4 800 495.00 | 7 325 582.00 |
CU Autres participations | 780 602.00 | 301 997.00 | 478 605.00 | 780 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 675 586.00 | 1 527 459.00 | | 1 675 586.00 |
DH Report à nouveau | 577 268.00 | 577 268.00 | | 577 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 582.00 | 148 127.00 | | 140 582.00 |
DK Provisions réglementées | 144 835.00 | 148 776.00 | | 144 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 271.00 | 3 430 629.00 | | 3 567 271.00 |
DP Provisions pour risques | 13 371.00 | 20 991.00 | | 13 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 290.00 | 43 964.00 | | 66 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 661.00 | 64 955.00 | | 79 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 220.00 | 287.00 | | 7 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | 87 500.00 | | 62 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 121.00 | 257 375.00 | | 485 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 421.00 | 441 472.00 | | 405 421.00 |
EA Autres dettes | 64 051.00 | 133 830.00 | | 64 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 503.00 | 920 464.00 | | 1 146 503.00 |
ED (V) | 7 060.00 | 409.00 | | 7 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 495.00 | 4 416 457.00 | | 4 800 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 220.00 | 287.00 | | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 087.00 | 88 397.00 | 11 656.00 | 1 728 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 925.00 | 7 599.00 | 7 599.00 | 222 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 162.00 | 80 798.00 | 4 057.00 | 1 505 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 540 541.00 | 399 462.00 | 540 541.00 | 540 541.00 |
6T Sur comptes clients | 9 540.00 | 11 724.00 | 2 464.00 | 9 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 081.00 | 411 186.00 | 543 005.00 | 550 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 081.00 | 411 186.00 | 543 005.00 | 550 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 892.00 | 134 892.00 | | 134 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 121.00 | 485 121.00 | | 485 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 421.00 | 405 421.00 | | 405 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214 718.00 | 1 214 718.00 | | 1 214 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 778.00 | 1 214 718.00 | 60.00 | 1 214 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 503.00 | 1 146 503.00 | | 1 146 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
ST Autres comptes | 604 905.00 | | | 604 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
YT Sous‐traitance | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 659.00 | | | 69 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 929.00 | | | 287 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 993.00 | | | 498 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 908.00 | | | 785 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |