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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 745.00 | 138 745.00 | | 138 745.00 |
AH Fonds commercial | 236 293.00 | | 236 293.00 | 236 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 613 850.00 | 543 748.00 | 70 101.00 | 613 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 110.00 | 610 981.00 | 7 128.00 | 618 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 997.00 | 168 246.00 | 56 750.00 | 224 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 777.00 | 1 786 559.00 | 943 218.00 | 2 729 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 483.00 | 140 933.00 | 545 549.00 | 686 483.00 |
BN En cours de production de biens | 229 744.00 | | 229 744.00 | 229 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 226.00 | 184 515.00 | 473 711.00 | 658 226.00 |
BT Marchandises | 367 850.00 | 108 289.00 | 259 560.00 | 367 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 250.00 | 11 723.00 | 1 109 526.00 | 1 121 250.00 |
BZ Autres créances | 118 580.00 | | 118 580.00 | 118 580.00 |
CF Disponibilités | 1 183 111.00 | | 1 183 111.00 | 1 183 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 147.00 | 445 461.00 | 3 931 685.00 | 4 377 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 109 233.00 | 2 232 020.00 | 4 877 212.00 | 7 109 233.00 |
CU Autres participations | 780 602.00 | 240 658.00 | 539 944.00 | 780 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 816 167.00 | 1 675 585.00 | | 1 816 167.00 |
DH Report à nouveau | 577 267.00 | 577 267.00 | | 577 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 201.00 | 140 582.00 | | 365 201.00 |
DK Provisions réglementées | 121 791.00 | 144 835.00 | | 121 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 427.00 | 3 567 270.00 | | 3 909 427.00 |
DP Provisions pour risques | 14 582.00 | 13 370.00 | | 14 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 064.00 | 66 290.00 | | 38 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 646.00 | 79 660.00 | | 52 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 7 220.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 62 500.00 | | 37 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 298.00 | 72 392.00 | | 13 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 639.00 | 485 121.00 | | 345 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 361.00 | 405 421.00 | | 463 361.00 |
EA Autres dettes | 40 979.00 | 64 050.00 | | 40 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 101.00 | 49 797.00 | | 14 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 075.00 | 1 146 503.00 | | 915 075.00 |
ED (V) | 63.00 | 7 060.00 | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 212.00 | 4 800 494.00 | | 4 877 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 7 220.00 | | 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 414.00 | 31 753.00 | 234 266.00 | 1 748 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 091.00 | 4 834.00 | | 218 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 323.00 | 26 919.00 | 234 266.00 | 1 530 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 301 997.00 | | 61 339.00 | 301 997.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 835.00 | 9 775.00 | 32 819.00 | 144 835.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 661.00 | 8 447.00 | 35 462.00 | 79 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 433 738.00 | 435 690.00 | 433 738.00 | 433 738.00 |
6T Sur comptes clients | 11 724.00 | 49 738.00 | 8 622.00 | 11 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 997.00 | | 61 339.00 | 301 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 493.00 | 18 222.00 | 129 620.00 | 526 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 25 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 639.00 | 345 639.00 | | 345 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 447.00 | 255 447.00 | | 255 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 362.00 | 463 362.00 | | 463 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251 732.00 | 1 251 732.00 | | 1 251 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 792.00 | 1 251 732.00 | 60.00 | 1 251 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 777.00 | 889 277.00 | 12 500.00 | 901 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
ST Autres comptes | 487 935.00 | | | 487 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
YT Sous‐traitance | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 859.00 | | | 360 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 494.00 | | | 649 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |