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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 277.00 | 30 414.00 | 5 863.00 | 36 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 529.00 | 5 828.00 | 4 701.00 | 10 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 906.00 | 36 241.00 | 49 664.00 | 85 906.00 |
BT Marchandises | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BZ Autres créances | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CF Disponibilités | 268 304.00 | | 268 304.00 | 268 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 293.00 | | 306 293.00 | 306 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 199.00 | 36 241.00 | 355 958.00 | 392 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 103.00 | 104 948.00 | | 108 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 717.00 | 53 156.00 | | 43 717.00 |
DL TOTAL (I) | 162 820.00 | 169 103.00 | | 162 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 721.00 | 112 387.00 | | 102 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 417.00 | 31 873.00 | | 40 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 138.00 | 194 260.00 | | 193 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 958.00 | 368 363.00 | | 355 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 138.00 | 194 260.00 | | 193 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817 963.00 | | 817 963.00 | 817 963.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 663.00 | | 818 663.00 | 818 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 36 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 195.00 | 25 574.00 | | 24 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 600.00 | 131.00 | | 8 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | 7 131.00 | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 600.00 | -875.00 | | 8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 118.00 | 8 747.00 | | 10 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 027.00 | 803 342.00 | | 857 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 310.00 | 750 186.00 | | 813 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 717.00 | 53 156.00 | | 43 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 356.00 | | 5 550.00 | 80 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 256.00 | | 5 550.00 | 41 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 760.00 | 5 481.00 | | 30 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 760.00 | 5 481.00 | | 30 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 721.00 | 102 721.00 | | 102 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VB T. V. A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 138.00 | 193 138.00 | | 193 138.00 |