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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 277.00 | 26 185.00 | 10 092.00 | 36 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 979.00 | 4 576.00 | 403.00 | 4 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 356.00 | 30 760.00 | 49 595.00 | 80 356.00 |
BT Marchandises | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
BZ Autres créances | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CF Disponibilités | 252 116.00 | | 252 116.00 | 252 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 768.00 | | 318 768.00 | 318 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 124.00 | 30 760.00 | 368 363.00 | 399 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 948.00 | 99 707.00 | | 104 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 156.00 | 55 241.00 | | 53 156.00 |
DL TOTAL (I) | 169 103.00 | 165 948.00 | | 169 103.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 387.00 | 109 188.00 | | 112 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 873.00 | 48 332.00 | | 31 873.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 260.00 | 157 586.00 | | 194 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 363.00 | 328 533.00 | | 368 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 260.00 | 157 586.00 | | 194 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 636.00 | | 769 636.00 | 769 636.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 336.00 | | 770 336.00 | 770 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 574.00 | 34 624.00 | | 25 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 352.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 131.00 | 352.00 | | 7 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 236.00 | 609.00 | | 7 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007.00 | 609.00 | | 8 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -257.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | 8 438.00 | | 8 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 342.00 | 821 440.00 | | 803 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 186.00 | 766 199.00 | | 750 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 156.00 | 55 241.00 | | 53 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 194.00 | | 41 240.00 | 48 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 078.00 | 80 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 078.00 | 41 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 094.00 | | 2 240.00 | 48 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 39 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 795.00 | 5 273.00 | 8 307.00 | 33 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 795.00 | 5 273.00 | 8 307.00 | 33 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VB T. V. A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 942.00 | 58 842.00 | 100.00 | 58 942.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 260.00 | 194 260.00 | | 194 260.00 |