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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | 327.00 | 1 225.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168.00 | 944.00 | 1 225.00 | 2 168.00 |
BT Marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 441.00 | 944.00 | 52 498.00 | 53 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 770.00 | 2 928.00 | | 6 770.00 |
DH Report à nouveau | | 1 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 668.00 | 13 842.00 | | 7 668.00 |
DL TOTAL (I) | 47 439.00 | 49 770.00 | | 47 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 555.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 9 223.00 | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353.00 | 2 443.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 059.00 | 12 221.00 | | 5 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 498.00 | 61 991.00 | | 52 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 059.00 | 12 221.00 | | 5 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 2 443.00 | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 646.00 | 37 301.00 | | 42 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 978.00 | 23 459.00 | | 34 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 668.00 | 13 842.00 | | 7 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660.00 | | 1 042.00 | 2 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 2 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 1 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | | 1 042.00 | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247.00 | 230.00 | 1 533.00 | 2 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | 230.00 | 1 533.00 | 1 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 754.00 | 9 680.00 | | 9 754.00 |
ST Autres comptes | 12 015.00 | 8 561.00 | | 12 015.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | 1 770.00 | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 282.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292.00 | 282.00 | | 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 373.00 | 2 095.00 | | 2 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 372.00 | 1 186.00 | | 1 372.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 769.00 | 18 241.00 | | 21 769.00 |