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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | 758.00 | 794.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168.00 | 1 375.00 | 794.00 | 2 168.00 |
BT Marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 075.00 | 1 375.00 | 66 701.00 | 68 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 939.00 | 6 770.00 | | 6 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 204.00 | 7 668.00 | | 19 204.00 |
DL TOTAL (I) | 59 143.00 | 47 439.00 | | 59 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 700.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 3 006.00 | | 4 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 389.00 | 1 353.00 | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 558.00 | 5 059.00 | | 7 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 701.00 | 52 498.00 | | 66 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 558.00 | 5 059.00 | | 7 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
FG Production vendue services | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 1 353.00 | | 3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 073.00 | 42 646.00 | | 53 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 869.00 | 34 978.00 | | 33 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 204.00 | 7 668.00 | | 19 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944.00 | 431.00 | | 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 431.00 | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 779.00 | 9 754.00 | | 9 779.00 |
ST Autres comptes | 12 701.00 | 12 015.00 | | 12 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | 292.00 | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | 292.00 | | 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 969.00 | 2 373.00 | | 2 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 628.00 | 1 372.00 | | 1 628.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 480.00 | 21 769.00 | | 22 480.00 |