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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
BZ Autres créances | 1 566 240.00 | | 1 566 240.00 | 1 566 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 332.00 | | 1 621 332.00 | 1 621 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 083.00 | | 1 623 083.00 | 1 623 083.00 |
CU Autres participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 443.00 | 16 003.00 | | 54 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 404.00 | 38 940.00 | | 28 404.00 |
DL TOTAL (I) | 88 348.00 | 59 943.00 | | 88 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 1 526 773.00 | 779 263.00 | | 1 526 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 735.00 | 786 085.00 | | 1 534 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 083.00 | 846 028.00 | | 1 623 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 735.00 | 786 085.00 | | 1 534 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 893.00 | | 782 893.00 | 782 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 893.00 | | 782 893.00 | 782 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 340.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | 1 098.00 | | 12 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 233.00 | 793 992.00 | | 853 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 828.00 | 755 052.00 | | 824 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 404.00 | 38 940.00 | | 28 404.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 741 247.00 | 683 383.00 | | 741 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801.00 | | 950.00 | 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 773.00 | 1 526 773.00 | | 1 526 773.00 |
UX Autres créances clients | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
VB T. V. A. | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 756.00 | 1 535 756.00 | | 1 535 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 332.00 | 1 621 332.00 | | 1 621 332.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 735.00 | 1 534 735.00 | | 1 534 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 605.00 | 44 121.00 | | 43 605.00 |
ST Autres comptes | 741 247.00 | 147.00 | | 741 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 996.00 | 709 081.00 | | 26 996.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 4 502 092.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 605.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 605.00 | 44 726.00 | | 43 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 821.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 821.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 243.00 | 709 228.00 | | 768 243.00 |