| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 500 000.00 | 400 000.00 | 1 100 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 997.00 | 366 071.00 | 262 926.00 | 628 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 798.00 | 766 071.00 | 1 363 727.00 | 2 129 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 121.00 | | 76 121.00 | 76 121.00 |
BZ Autres créances | 1 974 996.00 | | 1 974 996.00 | 1 974 996.00 |
CF Disponibilités | 1 296 430.00 | | 1 296 430.00 | 1 296 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 549.00 | | 3 347 549.00 | 3 347 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 347.00 | 766 071.00 | 4 711 276.00 | 5 477 347.00 |
CU Autres participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 514.00 | 54 444.00 | | -39 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 799.00 | 28 405.00 | | -7 799.00 |
DL TOTAL (I) | -41 813.00 | 88 348.00 | | -41 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 226.00 | | | 1 985 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 082.00 | | | 489 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 141.00 | 6 822.00 | | 53 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 140.00 | | |
EA Autres dettes | 2 225 641.00 | 1 526 773.00 | | 2 225 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 753 090.00 | 1 534 735.00 | | 4 753 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 277.00 | 1 623 083.00 | | 4 711 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 753 090.00 | | | 4 753 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 345.00 | | 1 127 345.00 | 1 127 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 345.00 | | 1 127 345.00 | 1 127 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 784.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 446.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 074.00 | 150.00 | | 51 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 074.00 | 150.00 | | 51 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 952.00 | -150.00 | | -40 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 792.00 | 853 233.00 | | 1 201 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 591.00 | 824 828.00 | | 1 209 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 799.00 | 28 404.00 | | -7 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 2 129 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 2 128 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 148 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148 784.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 082.00 | 489 082.00 | | 489 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 641.00 | 2 225 641.00 | | 2 225 641.00 |
UX Autres créances clients | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
VB T. V. A. | 185 572.00 | 185 572.00 | | 185 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 226.00 | 1 985 226.00 | | 1 985 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 054 312.00 | | | 2 054 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759 588.00 | 1 759 588.00 | | 1 759 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 119.00 | 2 051 119.00 | | 2 051 119.00 |
VW T.V.A. | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 753 090.00 | 4 753 090.00 | | 4 753 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 824.00 | 43 605.00 | | 51 824.00 |
ST Autres comptes | 718 234.00 | 741 247.00 | | 718 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 380.00 | 26 996.00 | | 160 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 824.00 | 43 605.00 | | 51 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 614.00 | 768 243.00 | | 878 614.00 |