| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 850.00 | 1 441.00 | 10 409.00 | 11 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 662.00 | 28 656.00 | 192 006.00 | 220 662.00 |
040 Immobilisations financières | -6 140.00 | | -6 140.00 | -6 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 372.00 | 30 098.00 | 326 274.00 | 356 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 292.00 | | 97 292.00 | 97 292.00 |
072 Créances – Autres | 137 053.00 | | 137 053.00 | 137 053.00 |
084 Disponibilités | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 429.00 | | 278 429.00 | 278 429.00 |
110 Total général Actif | 634 801.00 | 30 098.00 | 604 703.00 | 634 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -212 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -207 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 252 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 812 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 442 096.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 4 996.00 | 6 854.00 | 11 850.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 138 045.00 | 53 909.00 | 84 137.00 | 138 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 788.00 | | 95 788.00 | 95 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 182.00 | 59 615.00 | 331 566.00 | 391 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BT Marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 486.00 | | 289 486.00 | 289 486.00 |
BZ Autres créances | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 922.00 | | 419 922.00 | 419 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 104.00 | 59 615.00 | 751 488.00 | 811 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 076.00 | | | 104 076.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 293.00 | | | 396 293.00 |
230 Autres produits | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 404.00 | | | 449 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 070.00 | | | -18 070.00 |
242 Autres charges externes. | 181 461.00 | | | 181 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 287.00 | | | 297 287.00 |
252 Charges sociales | 79 191.00 | | | 79 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
262 Autres charges | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 446.00 | | | 650 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -201 041.00 | | | -201 041.00 |
294 Charges financières | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -212 509.00 | | | -212 509.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 253.00 | -340 083.00 | | -385 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 332.00 | -45 170.00 | | -10 332.00 |
DL TOTAL (I) | -390 584.00 | -380 253.00 | | -390 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 476.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 399.00 | 551 921.00 | | 544 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 591.00 | 408 578.00 | | 335 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 163.00 | 253 018.00 | | 163 163.00 |
EA Autres dettes | 98 680.00 | 4 360.00 | | 98 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 072.00 | 1 218 353.00 | | 1 142 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 488.00 | 838 101.00 | | 751 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 072.00 | 1 218 353.00 | | 1 142 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 476.00 | | 240.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 219 952.00 | | | 219 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 442 096.00 | | | 442 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
FA Ventes de marchandises | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
FG Production vendue services | 283 479.00 | | 283 479.00 | 283 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 053.00 | | 303 053.00 | 303 053.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 990.00 | |
GE Autres charges | | | 13 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 547.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 3 600.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 951.00 | 12 144.00 | | 12 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | 24 758.00 | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 362.00 | 5 292.00 | | 40 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 097.00 | 30 049.00 | | 41 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | 6 399.00 | | 2 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | 65 862.00 | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 215.00 | -35 813.00 | | 38 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 150.00 | 454 903.00 | | 344 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 481.00 | 500 073.00 | | 354 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 332.00 | -45 170.00 | | -10 332.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 847.00 | | 734.00 | 391 847.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 110 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 391 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 850.00 | | | 141 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 755.00 | | | 138 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 242.00 | | 734.00 | 111 242.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 626.00 | 14 990.00 | | 44 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 1 185.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 814.00 | 13 805.00 | | 40 814.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 439.00 | 324 439.00 | | 324 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 591.00 | 335 591.00 | | 335 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 680.00 | 98 680.00 | | 98 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 788.00 | 95 788.00 | | 95 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 289 486.00 | 289 486.00 | | 289 486.00 |
VB T. V. A. | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 219 960.00 | 219 960.00 | | 219 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
VP Divers | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 563.00 | 501 563.00 | | 501 563.00 |
VW T.V.A. | 131 912.00 | 131 912.00 | | 131 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 072.00 | 1 142 072.00 | | 1 142 072.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 890.00 | 4 905.00 | | 4 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 100.00 | | |
ST Autres comptes | 27 459.00 | 32 510.00 | | 27 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 844.00 | 26 734.00 | | 24 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 397.00 | 23 996.00 | | 6 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 890.00 | 4 905.00 | | 4 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 610.00 | 52 607.00 | | 60 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 184.00 | 10 419.00 | | 23 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 700.00 | 83 339.00 | | 58 700.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |