| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 8 551.00 | 3 299.00 | 11 850.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 138 045.00 | 95 323.00 | 42 723.00 | 138 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 21 874.00 | -21 164.00 | 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 557.00 | 125 748.00 | 198 809.00 | 324 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BT Marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 326.00 | | 214 326.00 | 214 326.00 |
BZ Autres créances | 111 028.00 | | 111 028.00 | 111 028.00 |
CF Disponibilités | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 859.00 | | 336 859.00 | 336 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 416.00 | 125 748.00 | 535 668.00 | 661 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 115.00 | 17 199.00 | | 4 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 519.00 | -13 083.00 | | 13 519.00 |
DL TOTAL (I) | 22 634.00 | 9 115.00 | | 22 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637.00 | 28 281.00 | | 5 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 282.00 | 168 576.00 | | 238 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 865.00 | 77 626.00 | | 66 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 749.00 | 167 887.00 | | 201 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 81 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 034.00 | 523 871.00 | | 513 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 668.00 | 532 986.00 | | 535 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 034.00 | 523 871.00 | | 513 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 637.00 | 28 281.00 | | 5 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
FG Production vendue services | 241 107.00 | | 241 107.00 | 241 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 079.00 | | 257 079.00 | 257 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 990.00 | |
GE Autres charges | | | 13 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 444.00 | 219.00 | | 42 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 153.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 444.00 | 372.00 | | 47 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 202.00 | 372.00 | | 41 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 343.00 | 231 459.00 | | 305 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 824.00 | 244 543.00 | | 291 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 519.00 | -13 083.00 | | 13 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 003.00 | | 10 554.00 | 314 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 850.00 | | | 141 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 755.00 | | | 138 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 398.00 | | 10 554.00 | 33 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 594.00 | 14 990.00 | | 89 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 1 185.00 | | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 228.00 | 13 805.00 | | 82 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 214 326.00 | 214 326.00 | | 214 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VI Groupe et associés | 138 832.00 | 138 832.00 | | 138 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -27 297.00 | | | -27 297.00 |
VP Divers | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 116.00 | 100 116.00 | | 100 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 806.00 | 362 806.00 | | 362 806.00 |
VW T.V.A. | 118 838.00 | 118 838.00 | | 118 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 034.00 | 513 034.00 | | 513 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | 3 095.00 | | 2 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 534.00 | 2 392.00 | | 22 534.00 |
ST Autres comptes | 15 918.00 | 13 694.00 | | 15 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 332.00 | 31 374.00 | | 16 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 440.00 | 13 775.00 | | 12 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 984.00 | 3 095.00 | | 2 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 580.00 | 104 830.00 | | 86 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 179.00 | 64 121.00 | | 21 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 224.00 | 61 234.00 | | 67 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |