| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 883 750.00 | 1 000.00 | 6 882 750.00 | 6 883 750.00 |
BZ Autres créances | 947 212.00 | | 947 212.00 | 947 212.00 |
CF Disponibilités | 161 413.00 | | 161 413.00 | 161 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 624.00 | | 1 108 624.00 | 1 108 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 374.00 | 1 000.00 | 7 991 374.00 | 7 992 374.00 |
CU Autres participations | 6 869 750.00 | 1 000.00 | 6 868 750.00 | 6 869 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 800.00 | 6 600 800.00 | | 6 600 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 399.00 | 269 399.00 | | 269 399.00 |
DH Report à nouveau | -9 549.00 | | | -9 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 539.00 | -9 549.00 | | 397 539.00 |
DL TOTAL (I) | 7 258 189.00 | 6 860 651.00 | | 7 258 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 549.00 | 545 992.00 | | 419 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 698.00 | 318 633.00 | | 311 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 800.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 101.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 185.00 | 866 525.00 | | 733 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 374.00 | 7 727 176.00 | | 7 991 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 002.00 | 7 152.00 | | 409 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 463.00 | 16 701.00 | | 11 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 539.00 | -9 549.00 | | 397 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 698.00 | 311 698.00 | | 311 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 549.00 | 128 480.00 | 291 069.00 | 419 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947 212.00 | 947 212.00 | | 947 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 212.00 | 947 212.00 | 14 000.00 | 961 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 185.00 | 442 116.00 | 291 069.00 | 733 185.00 |