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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | 13 000.00 | 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 842 000.00 | 15 000.00 | 6 827 000.00 | 6 842 000.00 |
BZ Autres créances | 1 020 871.00 | | 1 020 871.00 | 1 020 871.00 |
CF Disponibilités | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 204.00 | | 1 354 204.00 | 1 354 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 196 204.00 | 15 000.00 | 8 181 204.00 | 8 196 204.00 |
CU Autres participations | 6 828 500.00 | 2 000.00 | 6 826 500.00 | 6 828 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 800.00 | 6 600 800.00 | | 6 600 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 657 389.00 | 269 399.00 | | 657 389.00 |
DH Report à nouveau | | -9 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 232.00 | 397 539.00 | | 409 232.00 |
DL TOTAL (I) | 7 667 422.00 | 7 258 189.00 | | 7 667 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 179.00 | 419 549.00 | | 291 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 702.00 | 311 698.00 | | 217 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 836.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946.00 | 102.00 | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 782.00 | 733 185.00 | | 513 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 204.00 | 7 991 374.00 | | 8 181 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 113.00 | 409 002.00 | | 478 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 881.00 | 11 463.00 | | 68 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 232.00 | 397 539.00 | | 409 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 702.00 | 217 702.00 | | 217 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 179.00 | 71 517.00 | 219 662.00 | 291 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020 871.00 | 1 020 871.00 | | 1 020 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 371.00 | 1 020 871.00 | 13 500.00 | 1 034 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 782.00 | 294 120.00 | 219 662.00 | 513 782.00 |