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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 212.00 | 121 512.00 | 85 699.00 | 207 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 244.00 | 2 136.00 | 21 107.00 | 23 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 456.00 | 123 649.00 | 1 101 806.00 | 1 225 456.00 |
BT Marchandises | 138 630.00 | | 138 630.00 | 138 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
BZ Autres créances | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CF Disponibilités | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 779.00 | | 174 779.00 | 174 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 236.00 | 123 649.00 | 1 276 586.00 | 1 400 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -629.00 | -31 405.00 | | -629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 542.00 | 30 776.00 | | 64 542.00 |
DL TOTAL (I) | 113 912.00 | 49 371.00 | | 113 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 647.00 | 840 803.00 | | 750 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 096.00 | 218 709.00 | | 217 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 397.00 | 173 068.00 | | 143 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 533.00 | 43 289.00 | | 51 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 673.00 | 1 275 868.00 | | 1 162 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 586.00 | 1 325 239.00 | | 1 276 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 961.00 | 361 596.00 | | 260 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 621.00 | 50 361.00 | | 3 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 657.00 | | 13 799.00 | 1 211 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 077.00 | | 4 135.00 | 203 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 580.00 | | 9 664.00 | 13 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 493.00 | 21 020.00 | | 100 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 493.00 | 21 020.00 | | 100 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 397.00 | 143 397.00 | | 143 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
UX Autres créances clients | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 026.00 | 62 410.00 | 255 551.00 | 747 026.00 |
VI Groupe et associés | 217 096.00 | | 217 096.00 | 217 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 498.00 | | | 835 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 727.00 | 33 483.00 | 23 244.00 | 56 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 674.00 | 260 962.00 | 472 647.00 | 1 162 674.00 |