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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 189.00 | 163 198.00 | 58 991.00 | 222 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 244.00 | 2 963.00 | 20 281.00 | 23 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 483.00 | 166 161.00 | 1 074 322.00 | 1 240 483.00 |
BT Marchandises | 126 339.00 | | 126 339.00 | 126 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
BZ Autres créances | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
CF Disponibilités | 318 033.00 | | 318 033.00 | 318 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 091.00 | | 499 091.00 | 499 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 574.00 | 166 161.00 | 1 573 413.00 | 1 739 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 842.00 | 3 196.00 | | 4 842.00 |
DG Autres réserves | 92 007.00 | 60 717.00 | | 92 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 294.00 | 32 937.00 | | 124 294.00 |
DL TOTAL (I) | 271 144.00 | 146 850.00 | | 271 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 135.00 | 917 006.00 | | 854 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 820.00 | 215 693.00 | | 214 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 925.00 | 156 779.00 | | 155 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 388.00 | 51 825.00 | | 77 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 268.00 | 1 341 304.00 | | 1 302 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 413.00 | 1 488 154.00 | | 1 573 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 865.00 | 272 101.00 | | 544 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 349.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 332.00 | | 9 151.00 | 1 231 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 088.00 | | 9 151.00 | 213 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 396.00 | 20 802.00 | | 142 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 396.00 | 20 802.00 | | 142 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 925.00 | 155 925.00 | | 155 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 388.00 | 77 388.00 | | 77 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
UX Autres créances clients | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 135.00 | 96 732.00 | 425 604.00 | 854 135.00 |
VI Groupe et associés | 214 820.00 | 214 820.00 | | 214 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 963.00 | 54 719.00 | 23 244.00 | 77 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 268.00 | 544 865.00 | 425 604.00 | 1 302 268.00 |