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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 798.00 | 18 010.00 | 33 789.00 | 51 798.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 684.00 | 19 205.00 | 53 479.00 | 72 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 393.00 | 37 565.00 | 138 828.00 | 176 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
BT Marchandises | 300 911.00 | | 300 911.00 | 300 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BZ Autres créances | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 354.00 | | 376 354.00 | 376 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 747.00 | 37 565.00 | 515 182.00 | 552 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 465.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 479.00 | 29 381.00 | | 13 479.00 |
DL TOTAL (I) | 48 425.00 | 34 946.00 | | 48 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 571.00 | 75 091.00 | | 71 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 373.00 | 107 539.00 | | 133 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 612.00 | 233 024.00 | | 234 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 201.00 | 16 058.00 | | 27 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 757.00 | 431 712.00 | | 466 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 182.00 | 466 658.00 | | 515 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 579.00 | | 94 207.00 | 142 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 393.00 | 176 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 093.00 | 73 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 371.00 | | 32 428.00 | 69 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 348.00 | | 61 779.00 | 70 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 911.00 | 22 653.00 | | 14 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | 10 961.00 | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 863.00 | 11 693.00 | | 7 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 612.00 | 234 612.00 | | 234 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 571.00 | 71 571.00 | | 71 571.00 |
VI Groupe et associés | 133 373.00 | 133 373.00 | | 133 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 128.00 | 13 568.00 | 1 560.00 | 15 128.00 |
VW T.V.A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 757.00 | 466 757.00 | | 466 757.00 |