| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 798.00 | 45 493.00 | 6 305.00 | 51 798.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774.00 | 969.00 | 4 804.00 | 5 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 134.00 | 36 517.00 | 52 616.00 | 89 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 192.00 | | 201 192.00 | 201 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 458.00 | 82 980.00 | 321 478.00 | 404 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
BT Marchandises | 578 350.00 | | 578 350.00 | 578 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BZ Autres créances | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 046.00 | | 705 046.00 | 705 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 503.00 | 82 980.00 | 1 026 524.00 | 1 109 503.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 101 531.00 | 42 815.00 | | 101 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 895.00 | 58 715.00 | | 45 895.00 |
DL TOTAL (I) | 153 036.00 | 107 141.00 | | 153 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 990.00 | 167 742.00 | | 283 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 237.00 | 63 335.00 | | 86 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 874.00 | 257 090.00 | | 431 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 386.00 | 80 309.00 | | 71 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 488.00 | 568 477.00 | | 873 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 524.00 | 675 617.00 | | 1 026 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 701.00 | | 237 757.00 | 166 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 798.00 | | | 101 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 343.00 | | 237 757.00 | 58 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 264.00 | 24 716.00 | | 58 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 684.00 | 10 809.00 | | 34 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 580.00 | 13 907.00 | | 23 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 874.00 | 431 874.00 | | 431 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 139.00 | 47 181.00 | 236 958.00 | 284 139.00 |
VI Groupe et associés | 86 237.00 | 86 237.00 | | 86 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 808.00 | 52 248.00 | 1 560.00 | 53 808.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 637.00 | 636 679.00 | 236 958.00 | 873 637.00 |